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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 839.00 | | 374 839.00 | 374 839.00 |
AP Constructions | 5 199 201.00 | 4 219 581.00 | 979 620.00 | 5 199 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 513.00 | 396 513.00 | | 396 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 784.00 | 814 224.00 | 515 560.00 | 1 329 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 380.00 | 5 430 317.00 | 2 757 063.00 | 8 187 380.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 691 766.00 | | 3 691 766.00 | 3 691 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
BZ Autres créances | 1 723 626.00 | | 1 723 626.00 | 1 723 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 218 270.00 | | 218 270.00 | 218 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 596.00 | | 5 812 596.00 | 5 812 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 999 976.00 | 5 430 317.00 | 8 569 658.00 | 13 999 976.00 |
CU Autres participations | 861 843.00 | | 861 843.00 | 861 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 776 836.00 | | | 5 776 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
DL TOTAL (I) | 6 673 017.00 | | | 6 673 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 947.00 | | | 673 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 256.00 | | | 367 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 365.00 | | | 365 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 641.00 | | | 1 896 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 658.00 | | | 8 569 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 1 236 521.00 | | 1 236 521.00 | 1 236 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 521.00 | | 1 516 521.00 | 1 516 521.00 |
FN Production immobilisée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 434.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 850.00 | | | 2 506 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 850.00 | | | 2 506 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 667.00 | | | 885 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 739.00 | | | 885 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621 111.00 | | | 1 621 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 879.00 | | | 432 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 795.00 | | | 4 130 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 613.00 | | | 3 278 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 182.00 | | | 852 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599 910.00 | | 13 350.00 | 10 599 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736.00 | 887 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425 880.00 | 8 187 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424 144.00 | 7 300 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 480.00 | | 12 000.00 | 9 712 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 431.00 | | 1 350.00 | 887 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547 360.00 | 421 434.00 | 1 538 477.00 | 6 547 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547 360.00 | 421 434.00 | 1 538 477.00 | 6 547 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 084.00 | 276 084.00 | | 276 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 128.00 | 263 128.00 | | 263 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
UX Autres créances clients | 143 698.00 | 143 698.00 | | 143 698.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 365 873.00 | 365 873.00 | | 365 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 969.00 | 189 034.00 | 480 935.00 | 669 969.00 |
VI Groupe et associés | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 721.00 | 1 870 520.00 | 25 201.00 | 1 895 721.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 641.00 | 1 415 706.00 | 480 935.00 | 1 896 641.00 |