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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 839.00 | | 374 839.00 | 374 839.00 |
AP Constructions | 5 199 200.00 | 4 310 617.00 | 888 582.00 | 5 199 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 512.00 | 396 512.00 | | 396 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 593.00 | 1 039 223.00 | 271 369.00 | 1 310 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 380.00 | 5 746 354.00 | 2 421 025.00 | 8 167 380.00 |
BN En cours de production de biens | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BT Marchandises | 5 295 526.00 | | 5 295 526.00 | 5 295 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BZ Autres créances | 556 367.00 | | 556 367.00 | 556 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 065.00 | | 5 948 065.00 | 5 948 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 115 445.00 | 5 746 354.00 | 8 369 091.00 | 14 115 445.00 |
CU Autres participations | 861 843.00 | | 861 843.00 | 861 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 629 017.00 | 5 776 835.00 | | 6 629 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 305.00 | 852 181.00 | | -12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 712.00 | 6 673 017.00 | | 6 660 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 688.00 | 673 947.00 | | 561 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 632.00 | 490 072.00 | | 709 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 039.00 | 367 256.00 | | 327 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | 365 364.00 | | 110 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 378.00 | 1 896 641.00 | | 1 708 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 091.00 | 8 569 658.00 | | 8 369 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FG Production vendue services | 952 633.00 | | 952 633.00 | 952 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 633.00 | | 2 022 633.00 | 2 022 633.00 |
FM Production stockée | | | 2 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 887.00 | 2 506 850.00 | | 8 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | 2 506 848.00 | | 8 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 060.00 | 885 666.00 | | 23 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 095.00 | 885 738.00 | | 23 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 207.00 | 1 621 111.00 | | -14 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 333.00 | 432 879.00 | | 85 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 979.00 | 4 130 794.00 | | 2 370 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 284.00 | 3 278 613.00 | | 2 383 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 305.00 | 852 181.00 | | -12 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 380.00 | | 3 870.00 | 8 187 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 886 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 870.00 | 8 167 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 7 281 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300 336.00 | | 3 870.00 | 7 300 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 044.00 | | | 887 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 317.00 | 316 037.00 | | 5 430 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 317.00 | 316 037.00 | | 5 430 317.00 |