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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 675 056.00 | | 675 056.00 | 675 056.00 |
AP Constructions | 8 088 916.00 | 6 052 191.00 | 2 036 725.00 | 8 088 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 371.00 | 597 292.00 | 5 079.00 | 602 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 889.00 | 347 594.00 | 237 295.00 | 584 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 838 662.00 | 6 997 077.00 | 3 841 585.00 | 10 838 662.00 |
BN En cours de production de biens | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BT Marchandises | 3 363 102.00 | | 3 363 102.00 | 3 363 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 570.00 | 133 843.00 | 97 728.00 | 231 570.00 |
BZ Autres créances | 652 416.00 | | 652 416.00 | 652 416.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 329.00 | 133 843.00 | 4 132 487.00 | 4 266 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 104 992.00 | 7 130 919.00 | 7 974 072.00 | 15 104 992.00 |
CU Autres participations | 861 843.00 | | 861 843.00 | 861 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 417 949.00 | | | 5 417 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 820.00 | | | 184 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 769.00 | | | 5 646 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 061.00 | | | 1 339 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 537.00 | | | 753 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 304.00 | | | 2 327 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 072.00 | | | 7 974 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 558.00 | | | 1 501 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 203.00 | | 683 203.00 | 683 203.00 |
FG Production vendue services | 1 167 415.00 | | 1 167 415.00 | 1 167 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 618.00 | | 1 850 618.00 | 1 850 618.00 |
FM Production stockée | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 302.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 745.00 | | | 2 183 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 925.00 | | | 1 998 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 820.00 | | | 184 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 814 318.00 | | 24 344.00 | 10 814 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 838 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 951 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947 050.00 | | 4 181.00 | 9 947 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 268.00 | | 20 163.00 | 867 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 690 465.00 | 306 612.00 | | 6 690 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690 465.00 | 306 612.00 | | 6 690 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 540.00 | 28 302.00 | | 105 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 540.00 | 28 302.00 | | 105 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 540.00 | 28 302.00 | | 105 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 026.00 | 373 026.00 | | 373 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
UX Autres créances clients | 231 570.00 | 231 570.00 | | 231 570.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VC Groupe et associés | 637 713.00 | 637 713.00 | | 637 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 046.00 | 420 300.00 | 825 746.00 | 1 246 046.00 |
VI Groupe et associés | 380 512.00 | 380 512.00 | | 380 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 985.00 | | | 1 150 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 030.00 | 887 443.00 | 25 587.00 | 913 030.00 |
VW T.V.A. | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 304.00 | 1 501 558.00 | 825 746.00 | 2 327 304.00 |