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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
AN Terrains | 326 654.00 | 135 245.00 | 191 409.00 | 326 654.00 |
AP Constructions | 52 873.00 | 44 590.00 | 8 283.00 | 52 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 077.00 | 112 163.00 | 34 915.00 | 147 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 397.00 | 326 070.00 | 38 327.00 | 364 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 803.00 | 648 474.00 | 540 329.00 | 1 188 803.00 |
BT Marchandises | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 153.00 | 16 384.00 | 663 769.00 | 680 153.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 758.00 | 16 384.00 | 970 373.00 | 986 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 561.00 | 664 858.00 | 1 510 703.00 | 2 175 561.00 |
CU Autres participations | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 393 090.00 | 381 368.00 | | 393 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 11 722.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 432 532.00 | 413 214.00 | | 432 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 504.00 | 243 739.00 | | 231 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 081.00 | 301 737.00 | | 285 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 394.00 | 397 941.00 | | 500 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 181.00 | 60 157.00 | | 59 181.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 2 149.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 170.00 | 1 005 723.00 | | 1 078 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 703.00 | 1 418 936.00 | | 1 510 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 990.00 | 497 675.00 | | 940 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 2 234.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 845.00 | | 12 634.00 | 1 235 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 168 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 675.00 | 1 188 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 675.00 | 891 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 867.00 | | 7 810.00 | 915 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 873.00 | | 4 824.00 | 190 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 974.00 | 52 843.00 | 32 344.00 | 627 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 568.00 | 52 843.00 | 32 344.00 | 597 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 228.00 | 1 652.00 | 496.00 | 15 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 228.00 | 1 652.00 | 496.00 | 15 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 742.00 | 716 194.00 | 73 547.00 | 789 742.00 |