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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
AN Terrains | 341 491.00 | 199 155.00 | 142 336.00 | 341 491.00 |
AP Constructions | 62 330.00 | 50 622.00 | 11 708.00 | 62 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 904.00 | 145 593.00 | 35 310.00 | 180 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 293.00 | 382 118.00 | 75 175.00 | 457 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 024.00 | 806 961.00 | 515 063.00 | 1 322 024.00 |
BT Marchandises | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 627.00 | 41 908.00 | 989 720.00 | 1 031 627.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 073.00 | 41 908.00 | 1 437 165.00 | 1 479 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 097.00 | 848 869.00 | 1 952 228.00 | 2 801 097.00 |
CU Autres participations | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 545 345.00 | 443 421.00 | | 545 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 923.00 | 101 923.00 | | 46 923.00 |
DL TOTAL (I) | 612 391.00 | 565 468.00 | | 612 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 003.00 | 339 649.00 | | 360 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 960.00 | 820 016.00 | | 725 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 32 676.00 | | 86 523.00 |
EA Autres dettes | 167 351.00 | 188 564.00 | | 167 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 837.00 | 1 380 906.00 | | 1 339 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 228.00 | 1 946 373.00 | | 1 952 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 137 348.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 092.00 | 133 483.00 | | 66 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 960.00 | | 71 594.00 | 1 271 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 530.00 | 1 322 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 128 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 597.00 | 1 042 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 525.00 | | 69 089.00 | 993 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 331.00 | | 2 505.00 | 149 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 877.00 | 62 614.00 | 21 530.00 | 765 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | | 933.00 | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 471.00 | 62 614.00 | 20 597.00 | 735 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 128.00 | 12 798.00 | 19.00 | 29 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 128.00 | 12 798.00 | 19.00 | 29 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 128.00 | 12 798.00 | 19.00 | 29 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 798.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 960.00 | 725 960.00 | | 725 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 976 806.00 | 976 806.00 | | 976 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 003.00 | 248 286.00 | 109 452.00 | 360 003.00 |
VI Groupe et associés | 167 064.00 | 167 064.00 | | 167 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
VP Divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 250.00 | 1 129 250.00 | | 1 129 250.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 837.00 | 1 228 120.00 | 109 452.00 | 1 339 837.00 |