| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
AN Terrains | 326 654.00 | 156 620.00 | 170 035.00 | 326 654.00 |
AP Constructions | 58 758.00 | 46 376.00 | 12 382.00 | 58 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 077.00 | 125 895.00 | 21 182.00 | 147 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 241.00 | 341 529.00 | 46 712.00 | 388 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 559.00 | 700 826.00 | 523 733.00 | 1 224 559.00 |
BT Marchandises | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 276.00 | 15 714.00 | 968 562.00 | 984 276.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 006.00 | 15 714.00 | 1 147 292.00 | 1 163 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 565.00 | 716 540.00 | 1 671 025.00 | 2 387 565.00 |
CU Autres participations | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 406 109.00 | 393 090.00 | | 406 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | 19 319.00 | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 463 545.00 | 432 532.00 | | 463 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 609.00 | 231 504.00 | | 387 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 616.00 | 285 081.00 | | 211 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 264.00 | 500 394.00 | | 564 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | 59 181.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 2 011.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 480.00 | 1 078 170.00 | | 1 207 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 025.00 | 1 510 703.00 | | 1 671 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 358.00 | 940 990.00 | | 859 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 290.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 200.00 | | 5 364 200.00 | 5 364 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FG Production vendue services | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 400.00 | | 5 407 400.00 | 5 407 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 686 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | 11 627.00 | | 3 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 259.00 | 18 431.00 | | 18 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 331.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -175.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 734.00 | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 541.00 | 4 779 848.00 | | 5 413 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 229.00 | 4 760 530.00 | | 5 376 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | 19 319.00 | | 37 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 681.00 | 33 239.00 | | 33 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 803.00 | | 35 756.00 | 1 188 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 002.00 | | 29 729.00 | 891 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 697.00 | | 6 027.00 | 168 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 474.00 | 52 352.00 | | 648 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 068.00 | 52 352.00 | | 618 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | | 670.00 | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | | 670.00 | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 384.00 | | 670.00 | 16 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 984 276.00 | | | 984 276.00 |
VP Divers | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 768.00 | 1 010 260.00 | 79 508.00 | 1 089 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 225.00 | 462 045.00 | 128 991.00 | 599 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |