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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
AN Terrains | 326 654.00 | 177 817.00 | 148 837.00 | 326 654.00 |
AP Constructions | 58 758.00 | 48 346.00 | 10 412.00 | 58 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 621.00 | 143 032.00 | 35 589.00 | 178 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 491.00 | 366 276.00 | 63 215.00 | 429 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 960.00 | 765 877.00 | 506 083.00 | 1 271 960.00 |
BT Marchandises | 313 002.00 | | 313 002.00 | 313 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 914.00 | 29 128.00 | 1 021 786.00 | 1 050 914.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 419.00 | 29 128.00 | 1 440 290.00 | 1 469 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 379.00 | 795 006.00 | 1 946 373.00 | 2 741 379.00 |
CU Autres participations | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 443 421.00 | 406 109.00 | | 443 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 923.00 | 37 312.00 | | 101 923.00 |
DL TOTAL (I) | 565 468.00 | 463 545.00 | | 565 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 649.00 | 387 609.00 | | 339 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 016.00 | 564 264.00 | | 820 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | 42 647.00 | | 32 676.00 |
EA Autres dettes | 188 564.00 | 212 960.00 | | 188 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 906.00 | 1 207 480.00 | | 1 380 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 373.00 | 1 671 025.00 | | 1 946 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 348.00 | 859 358.00 | | 1 137 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 483.00 | 250 130.00 | | 133 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 559.00 | | 72 794.00 | 1 224 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 392.00 | 149 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 392.00 | 1 271 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 731.00 | | 72 794.00 | 920 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 723.00 | | | 174 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 826.00 | 65 051.00 | | 700 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 420.00 | 65 051.00 | | 670 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | 15 197.00 | 1 782.00 | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | 15 197.00 | 1 782.00 | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | 15 197.00 | 1 782.00 | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050 914.00 | 1 050 914.00 | | 1 050 914.00 |
VP Divers | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 348.00 | 1 080 720.00 | 56 628.00 | 1 137 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |