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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 699.00 | | 98 699.00 | 98 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
AN Terrains | 341 491.00 | 220 730.00 | 120 761.00 | 341 491.00 |
AP Constructions | 62 330.00 | 52 955.00 | 9 375.00 | 62 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 627.00 | 120 839.00 | 32 787.00 | 153 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 656.00 | 368 647.00 | 56 009.00 | 424 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 917.00 | 792 644.00 | 518 273.00 | 1 310 917.00 |
BT Marchandises | 327 531.00 | | 327 531.00 | 327 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 414.00 | 39 057.00 | 1 014 357.00 | 1 053 414.00 |
BZ Autres créances | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
CF Disponibilités | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 079.00 | 39 057.00 | 1 696 022.00 | 1 735 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 996.00 | 831 702.00 | 2 214 294.00 | 3 045 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
CU Autres participations | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 592 267.00 | 545 345.00 | | 592 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 979.00 | 46 922.00 | | 107 979.00 |
DL TOTAL (I) | 720 369.00 | 612 390.00 | | 720 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 150.00 | 360 004.00 | | 438 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 824.00 | 167 064.00 | | 135 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 741.00 | 726 502.00 | | 837 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 703.00 | 86 523.00 | | 81 703.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 17 692.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 925.00 | 1 357 785.00 | | 1 493 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 294.00 | 1 970 175.00 | | 2 214 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 001.00 | 1 228 120.00 | | 1 121 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 024.00 | | 69 293.00 | 1 322 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 401.00 | 1 310 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 401.00 | 982 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 017.00 | | 20 487.00 | 1 042 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 835.00 | | 48 806.00 | 151 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 961.00 | 64 146.00 | 78 463.00 | 806 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 488.00 | 64 146.00 | 78 463.00 | 777 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 908.00 | | 2 850.00 | 41 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 908.00 | | 2 850.00 | 41 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 908.00 | | 2 850.00 | 41 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 741.00 | 837 741.00 | | 837 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 372.00 | 1 001 372.00 | | 1 001 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VB T. V. A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 741.00 | 64 817.00 | 372 924.00 | 437 741.00 |
VI Groupe et associés | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 908.00 | | | 155 908.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 442.00 | 1 242 442.00 | | 1 242 442.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 925.00 | 1 121 001.00 | 372 924.00 | 1 493 925.00 |