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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 18 623.00 | 14 057.00 | 4 566.00 | 18 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 387.00 | 446 531.00 | 354 856.00 | 801 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 676.00 | 227 382.00 | 38 294.00 | 265 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 425.00 | 687 970.00 | 402 454.00 | 1 090 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 698.00 | 140 542.00 | 173 156.00 | 313 698.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 278.00 | 140 542.00 | 244 737.00 | 385 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 703.00 | 828 512.00 | 647 191.00 | 1 475 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
DH Report à nouveau | -91 671.00 | | | -91 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 580.00 | | | -58 580.00 |
DL TOTAL (I) | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 997.00 | | | 253 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 488.00 | | | 448 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 191.00 | | | 647 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 564.00 | 41.00 | 83 856.00 | 1 094 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 036.00 | 1 090 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 336.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 715.00 | 1 085 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 546.00 | | 83 856.00 | 1 085 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | 41.00 | | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 657.00 | 155 364.00 | 87 051.00 | 619 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 321.00 | 155 364.00 | 83 716.00 | 616 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 468.00 | | | 172 468.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 997.00 | 163 301.00 | 90 695.00 | 253 997.00 |
VI Groupe et associés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 230.00 | 385 200.00 | 30.00 | 385 230.00 |
VW T.V.A. | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 488.00 | 357 793.00 | 90 695.00 | 448 488.00 |