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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 937.00 | 2 743.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 24 678.00 | 15 043.00 | 9 635.00 | 24 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 701.00 | 580 683.00 | 380 019.00 | 960 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 050.00 | 239 331.00 | 34 719.00 | 274 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 847.00 | 835 994.00 | 431 853.00 | 1 267 847.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 765.00 | 122 008.00 | 202 757.00 | 324 765.00 |
BZ Autres créances | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 139.00 | 122 008.00 | 346 132.00 | 468 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 986.00 | 958 001.00 | 777 985.00 | 1 735 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -139 145.00 | | | -139 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 199 702.00 | | | 199 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 038.00 | | | 303 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 283.00 | | | 578 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 985.00 | | | 777 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 164.00 | | | 504 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 425.00 | | 186 928.00 | 1 090 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505.00 | 1 267 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 505.00 | 1 259 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 680.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 686.00 | | 183 248.00 | 1 085 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 970.00 | 157 529.00 | 9 505.00 | 687 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 970.00 | 156 592.00 | 9 505.00 | 687 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 549.00 | 177 549.00 | | 177 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 038.00 | 228 918.00 | 74 119.00 | 303 038.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 561.00 | 467 531.00 | 30.00 | 467 561.00 |
VW T.V.A. | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 283.00 | 504 164.00 | 74 119.00 | 578 283.00 |