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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 390.00 | 290.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 41 484.00 | 18 233.00 | 23 251.00 | 41 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 968.00 | 540 460.00 | 385 508.00 | 925 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 936.00 | 255 017.00 | 17 919.00 | 272 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 805.00 | 817 099.00 | 431 706.00 | 1 248 805.00 |
BN En cours de production de biens | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 232.00 | 27 738.00 | 182 495.00 | 210 232.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 725.00 | 27 738.00 | 288 987.00 | 316 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 530.00 | 844 837.00 | 720 693.00 | 1 565 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -208 189.00 | | | -208 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 397.00 | | | -152 397.00 |
DL TOTAL (I) | -22 739.00 | | | -22 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 275.00 | | | 290 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
EA Autres dettes | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 431.00 | | | 743 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 693.00 | | | 720 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 261.00 | | | 656 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 531.00 | | | 139 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 626.00 | | 125 706.00 | 1 323 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 526.00 | 1 248 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 526.00 | 1 240 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 208.00 | | 125 706.00 | 1 315 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471.00 | 166 154.00 | 200 526.00 | 851 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 227.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 308.00 | 164 927.00 | 200 526.00 | 849 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 227.00 | 351 227.00 | | 351 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 275.00 | 203 104.00 | 87 170.00 | 290 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 938.00 | 277 938.00 | | 277 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 968.00 | 277 938.00 | 30.00 | 277 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 431.00 | 656 261.00 | 87 170.00 | 743 431.00 |