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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
AP Constructions | 45 615.00 | 19 426.00 | 26 189.00 | 45 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 773.00 | 657 832.00 | 499 940.00 | 1 157 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 276.00 | 263 314.00 | 25 962.00 | 289 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 790.00 | 944 252.00 | 560 538.00 | 1 504 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 833.00 | 36 491.00 | 155 341.00 | 191 833.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 123 771.00 | | 123 771.00 | 123 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 677.00 | 36 491.00 | 338 185.00 | 374 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 467.00 | 980 744.00 | 898 723.00 | 1 879 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -210 709.00 | | | -210 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 300 918.00 | | | 300 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 805.00 | | | 597 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 723.00 | | | 898 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 706.00 | | | 492 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 626.00 | | 125 706.00 | 1 323 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 526.00 | 1 248 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 526.00 | 1 240 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 208.00 | | 125 706.00 | 1 315 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 471.00 | 166 154.00 | 200 526.00 | 851 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 1 227.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 308.00 | 164 927.00 | 200 526.00 | 849 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 275.00 | 203 104.00 | 87 170.00 | 290 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 227.00 | 351 227.00 | | 351 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 259.00 | 249 259.00 | | 249 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 968.00 | 277 938.00 | 30.00 | 277 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 431.00 | 656 261.00 | 87 170.00 | 743 431.00 |