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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 163.00 | 1 516.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 26 086.00 | 16 353.00 | 9 733.00 | 26 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 516.00 | 584 803.00 | 428 713.00 | 1 013 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 606.00 | 248 151.00 | 27 454.00 | 275 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 626.00 | 851 471.00 | 472 154.00 | 1 323 626.00 |
BN En cours de production de biens | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 109.00 | 56 748.00 | 262 360.00 | 319 109.00 |
BZ Autres créances | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 391.00 | 56 748.00 | 367 643.00 | 424 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 017.00 | 908 220.00 | 839 797.00 | 1 748 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -138 146.00 | | | -138 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 043.00 | | | -70 043.00 |
DL TOTAL (I) | 129 658.00 | | | 129 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 369.00 | | | 357 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
EA Autres dettes | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 139.00 | | | 710 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 797.00 | | | 839 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 678.00 | | | 583 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 847.00 | | 211 717.00 | 1 267 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 938.00 | 1 323 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 938.00 | 1 315 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 429.00 | | 211 717.00 | 1 259 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 994.00 | 171 416.00 | 155 938.00 | 835 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 1 227.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 057.00 | 170 190.00 | 155 938.00 | 835 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 008.00 | 8 443.00 | 73 702.00 | 122 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 008.00 | 8 443.00 | 73 702.00 | 122 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 008.00 | 8 443.00 | 73 702.00 | 122 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 245 569.00 | 245 569.00 | | 245 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 369.00 | 230 908.00 | 126 461.00 | 357 369.00 |
VI Groupe et associés | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 213.00 | 394 183.00 | 30.00 | 394 213.00 |
VW T.V.A. | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 139.00 | 583 678.00 | 126 461.00 | 710 139.00 |