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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 649.00 | 127 649.00 | | 127 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 006.00 | 363 471.00 | 77 535.00 | 441 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 854.00 | 506 434.00 | 96 420.00 | 602 854.00 |
BT Marchandises | 1 332 552.00 | 58 190.00 | 1 274 362.00 | 1 332 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 907.00 | 129 434.00 | 1 831 473.00 | 1 960 907.00 |
BZ Autres créances | 177 815.00 | | 177 815.00 | 177 815.00 |
CF Disponibilités | 605 470.00 | | 605 470.00 | 605 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 679.00 | 187 624.00 | 3 914 055.00 | 4 101 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 533.00 | 694 058.00 | 4 010 475.00 | 4 704 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | 645 406.00 | 576 971.00 | | 645 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 602.00 | 1 068 435.00 | | 1 112 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 019.00 | 2 320 417.00 | | 2 433 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 884.00 | 150 248.00 | | 143 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 448.00 | 150 248.00 | | 150 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 535.00 | 7 839.00 | | 7 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 909.00 | 465 599.00 | | 453 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 284.00 | 859 265.00 | | 906 284.00 |
EA Autres dettes | 59 280.00 | 26 204.00 | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 009.00 | 1 358 907.00 | | 1 427 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 475.00 | 3 829 572.00 | | 4 010 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 009.00 | 1 358 907.00 | | 1 427 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 535.00 | 7 839.00 | | 7 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 427 994.00 | 852 015.00 | 14 280 009.00 | 13 427 994.00 |
FG Production vendue services | 1 548 986.00 | | 1 548 986.00 | 1 548 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 976 980.00 | 852 015.00 | 15 828 995.00 | 14 976 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 644.00 | |
GE Autres charges | | | 169 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 195 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 752.00 | 35 053.00 | | 21 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 318.00 | 131 172.00 | | 142 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 569.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 1 669.00 | | 8 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 306.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 564.00 | 31 883.00 | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | 32 189.00 | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | -30 520.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 486.00 | 552 395.00 | | 558 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 901 458.00 | 14 658 441.00 | | 15 901 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 788 856.00 | 13 590 006.00 | | 14 788 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 602.00 | 1 068 435.00 | | 1 112 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 858.00 | | 31 303.00 | 585 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 602 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 308.00 | 456 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 363.00 | | 31 265.00 | 439 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | 39.00 | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 345.00 | 42 397.00 | 14 308.00 | 478 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 696.00 | 42 397.00 | 14 308.00 | 350 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 248.00 | 6 564.00 | 6 364.00 | 150 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 832.00 | 3 554.00 | 12 196.00 | 66 832.00 |
6T Sur comptes clients | 127 831.00 | 31 090.00 | 29 487.00 | 127 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 663.00 | 34 644.00 | 41 683.00 | 194 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 911.00 | 41 208.00 | 48 047.00 | 344 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 644.00 | 41 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 564.00 | 6 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 909.00 | 453 909.00 | | 453 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 545.00 | 270 545.00 | | 270 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 360.00 | -1.00 | | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 792.00 | | | 1 813 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 018.00 | 2 016 541.00 | 164 477.00 | 2 181 018.00 |
VW T.V.A. | 243 420.00 | 243 420.00 | | 243 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 009.00 | 1 427 009.00 | | 1 427 009.00 |