| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 228.00 | 29 586.00 | 19 642.00 | 49 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 768.00 | 518 482.00 | 67 286.00 | 585 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 280.00 | 685 537.00 | 107 743.00 | 793 280.00 |
BT Marchandises | 1 525 659.00 | 108 921.00 | 1 416 738.00 | 1 525 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 100.00 | 219 437.00 | 2 613 663.00 | 2 833 100.00 |
BZ Autres créances | 274 581.00 | | 274 581.00 | 274 581.00 |
CF Disponibilités | 1 443 931.00 | | 1 443 931.00 | 1 443 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 021.00 | 328 358.00 | 5 779 663.00 | 6 108 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 301.00 | 1 013 895.00 | 5 887 406.00 | 6 901 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 441.00 | 1 611 208.00 | | 2 069 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 577.00 | 923 567.00 | | 1 192 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 028.00 | 3 209 786.00 | | 3 937 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 441.00 | 239 197.00 | | 165 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 441.00 | 239 197.00 | | 165 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 615.00 | 2 797.00 | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 986.00 | 422 488.00 | | 681 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 763.00 | 719 219.00 | | 1 025 763.00 |
EA Autres dettes | 69 573.00 | 40 324.00 | | 69 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 937.00 | 1 184 828.00 | | 1 784 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 406.00 | 4 633 810.00 | | 5 887 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 937.00 | 1 184 828.00 | | 1 784 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 615.00 | 2 797.00 | | 7 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 810 244.00 | -193.00 | 15 810 051.00 | 15 810 244.00 |
FG Production vendue services | 2 032 064.00 | | 2 032 064.00 | 2 032 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 842 308.00 | -193.00 | 17 842 115.00 | 17 842 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 881 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 244 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 206 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 829.00 | 5 622.00 | | 19 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 590.00 | 1 000.00 | | 39 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 41 047.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 704.00 | -40 047.00 | | 38 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 051.00 | 387 226.00 | | 428 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 921 631.00 | 14 493 488.00 | | 17 921 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 729 054.00 | 13 569 921.00 | | 16 729 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 577.00 | 923 567.00 | | 1 192 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 356.00 | | 67 943.00 | 741 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 019.00 | 793 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 019.00 | 634 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 314.00 | | 67 701.00 | 583 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | 242.00 | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 653.00 | 42 017.00 | 15 133.00 | 658 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 184.00 | 42 017.00 | 15 133.00 | 521 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 197.00 | | 73 756.00 | 239 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 208.00 | 18 713.00 | | 90 208.00 |
6T Sur comptes clients | 212 883.00 | 21 044.00 | 14 490.00 | 212 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 091.00 | 39 757.00 | 14 490.00 | 303 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 288.00 | 39 757.00 | 88 246.00 | 542 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 757.00 | 14 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 986.00 | 681 986.00 | | 681 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 058.00 | 348 058.00 | | 348 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 081.00 | 245 081.00 | | 245 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 630.00 | 137 630.00 | | 137 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 904.00 | 2 569 904.00 | | 2 569 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 196.00 | | 263 196.00 | 263 196.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VP Divers | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 826.00 | 245 826.00 | | 245 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 722.00 | 2 894 526.00 | 263 196.00 | 3 157 722.00 |
VW T.V.A. | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 937.00 | 1 784 937.00 | | 1 784 937.00 |