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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 899.00 | 128 188.00 | 5 712.00 | 133 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 19 477.00 | 15 216.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 759.00 | 403 930.00 | 69 830.00 | 473 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 392.00 | 551 595.00 | 109 797.00 | 661 392.00 |
BT Marchandises | 1 364 751.00 | 46 457.00 | 1 318 294.00 | 1 364 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 071.00 | 162 197.00 | 2 288 873.00 | 2 451 071.00 |
BZ Autres créances | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
CF Disponibilités | 491 148.00 | | 491 148.00 | 491 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 103.00 | 208 654.00 | 4 313 449.00 | 4 522 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 495.00 | 760 249.00 | 4 423 246.00 | 5 183 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | 758 008.00 | 645 406.00 | | 758 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 990.00 | 1 112 602.00 | | 1 282 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 009.00 | 2 433 019.00 | | 2 716 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 564.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 148 566.00 | 143 884.00 | | 148 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 566.00 | 150 448.00 | | 148 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | 7 535.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 300.00 | 453 909.00 | | 397 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 740.00 | 906 284.00 | | 1 059 740.00 |
EA Autres dettes | 93 645.00 | 59 280.00 | | 93 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 671.00 | 1 427 009.00 | | 1 558 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 246.00 | 4 010 475.00 | | 4 423 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 671.00 | 1 427 009.00 | | 1 558 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 986.00 | 7 535.00 | | 7 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 750 877.00 | 1 149 768.00 | 15 900 645.00 | 14 750 877.00 |
FG Production vendue services | 1 585 385.00 | | 1 585 385.00 | 1 585 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 336 261.00 | 1 149 768.00 | 17 486 029.00 | 16 336 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 541 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 940 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 926.00 | |
GE Autres charges | | | 159 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 619 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 421.00 | 21 752.00 | | 30 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 338.00 | 142 318.00 | | 158 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 481.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 564.00 | 6 710.00 | | 6 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 8 291.00 | | 8 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 682.00 | 6 564.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 6 609.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | 1 682.00 | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 265.00 | 558 486.00 | | 624 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 549 623.00 | 15 901 458.00 | | 17 549 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 266 632.00 | 14 788 856.00 | | 16 266 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 990.00 | 1 112 602.00 | | 1 282 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 854.00 | 60 709.00 | 6 405.00 | 602 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 661 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 508 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 174.00 | | 6 250.00 | 129 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 319.00 | 60 709.00 | | 456 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | 155.00 | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 434.00 | 53 737.00 | 8 576.00 | 506 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 649.00 | 538.00 | | 127 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 784.00 | 53 199.00 | 8 576.00 | 378 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 448.00 | 4 682.00 | 6 564.00 | 150 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 190.00 | | 11 733.00 | 58 190.00 |
6T Sur comptes clients | 129 434.00 | 43 926.00 | 11 162.00 | 129 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 624.00 | 43 926.00 | 22 895.00 | 187 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 072.00 | 48 608.00 | 29 459.00 | 338 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 926.00 | 22 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 682.00 | 6 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 300.00 | 397 300.00 | | 397 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 657.00 | 313 657.00 | | 313 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 386.00 | 241 386.00 | | 241 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 509.00 | | | 2 258 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 562.00 | | | 192 562.00 |
VB T. V. A. | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 720.00 | 2 473 643.00 | 210 077.00 | 2 683 720.00 |
VW T.V.A. | 290 895.00 | 290 895.00 | | 290 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 671.00 | 1 558 671.00 | | 1 558 671.00 |