| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 469.00 | 136 587.00 | 883.00 | 137 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 27 394.00 | 7 300.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 567.00 | 437 035.00 | 63 532.00 | 500 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 982.00 | 601 015.00 | 90 967.00 | 691 982.00 |
BT Marchandises | 1 589 093.00 | 68 331.00 | 1 520 762.00 | 1 589 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 690.00 | 177 414.00 | 2 362 276.00 | 2 539 690.00 |
BZ Autres créances | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
CF Disponibilités | 626 300.00 | | 626 300.00 | 626 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 116.00 | 245 745.00 | 4 763 371.00 | 5 009 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 098.00 | 846 760.00 | 4 854 338.00 | 5 701 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 998.00 | 758 008.00 | | 1 040 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 165.00 | 1 282 990.00 | | 1 245 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 174.00 | 2 716 009.00 | | 2 961 174.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 368.00 | 148 566.00 | | 151 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 368.00 | 148 566.00 | | 181 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 081.00 | 7 986.00 | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 810.00 | 397 300.00 | | 581 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 442.00 | 1 059 740.00 | | 993 442.00 |
EA Autres dettes | 105 463.00 | 93 645.00 | | 105 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 796.00 | 1 558 671.00 | | 1 711 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 338.00 | 4 423 246.00 | | 4 854 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 796.00 | 1 558 671.00 | | 1 711 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 081.00 | 7 986.00 | | 31 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 542 635.00 | 1 288 874.00 | 16 831 509.00 | 15 542 635.00 |
FG Production vendue services | 1 987 701.00 | | 1 987 701.00 | 1 987 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 530 336.00 | 1 288 874.00 | 18 819 210.00 | 17 530 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 849 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 784 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 006 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 487.00 | 30 421.00 | | 24 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 028.00 | 158 338.00 | | 168 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 543.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 100.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 8 207.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 4 682.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 4 682.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | 3 525.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 286.00 | 624 265.00 | | 566 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 851 280.00 | 17 549 623.00 | | 18 851 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 606 115.00 | 16 266 632.00 | | 17 606 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 165.00 | 1 282 990.00 | | 1 245 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 392.00 | | 35 134.00 | 661 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 691 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 535 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 424.00 | | 3 570.00 | 135 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 453.00 | | 31 351.00 | 508 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 515.00 | | 213.00 | 17 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 595.00 | 53 964.00 | 4 544.00 | 551 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 188.00 | 8 399.00 | | 128 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 407.00 | 45 565.00 | 4 544.00 | 423 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 566.00 | 32 802.00 | | 148 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 457.00 | 21 874.00 | | 46 457.00 |
6T Sur comptes clients | 162 197.00 | 20 489.00 | 5 272.00 | 162 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 654.00 | 42 363.00 | 5 272.00 | 208 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 220.00 | 75 165.00 | 5 272.00 | 357 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 363.00 | 5 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 810.00 | 581 810.00 | | 581 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 235.00 | 339 235.00 | | 339 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 729.00 | 276 729.00 | | 276 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 625.00 | 2 335 625.00 | | 2 335 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
VB T. V. A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 451.00 | 2 589 658.00 | 221 793.00 | 2 811 451.00 |
VW T.V.A. | 286 137.00 | 286 137.00 | | 286 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 796.00 | 1 711 796.00 | | 1 711 796.00 |