| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 31 696.00 | 2 998.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 452.00 | 472 651.00 | 78 801.00 | 551 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 187.00 | 641 816.00 | 102 371.00 | 744 187.00 |
BT Marchandises | 1 627 815.00 | 91 119.00 | 1 536 696.00 | 1 627 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 725.00 | 195 489.00 | 2 261 236.00 | 2 456 725.00 |
BZ Autres créances | 252 244.00 | | 252 244.00 | 252 244.00 |
CF Disponibilités | 1 082 311.00 | | 1 082 311.00 | 1 082 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 050.00 | 286 608.00 | 5 163 442.00 | 5 450 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 238.00 | 928 424.00 | 5 265 814.00 | 6 194 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 449.00 | | | 234 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 163.00 | 1 040 998.00 | | 1 286 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 045.00 | 1 245 165.00 | | 1 325 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 219.00 | 2 961 174.00 | | 3 286 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 198 274.00 | 151 368.00 | | 198 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 274.00 | 181 368.00 | | 198 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 585.00 | 31 081.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 370.00 | 581 810.00 | | 646 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 517.00 | 993 442.00 | | 1 073 517.00 |
EA Autres dettes | 53 848.00 | 105 463.00 | | 53 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 320.00 | 1 711 796.00 | | 1 781 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 814.00 | 4 854 338.00 | | 5 265 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 320.00 | 1 711 796.00 | | 1 781 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 585.00 | 31 081.00 | | 7 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 672 243.00 | 1 315 709.00 | 16 987 952.00 | 15 672 243.00 |
FG Production vendue services | 2 371 432.00 | | 2 371 432.00 | 2 371 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 043 675.00 | 1 315 709.00 | 19 359 384.00 | 18 043 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 467 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 901 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 456 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 943.00 | 24 487.00 | | 54 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 387.00 | 168 028.00 | | 169 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 588.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 1 288.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | 20.00 | | -18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 906.00 | 2 802.00 | | 46 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 888.00 | 2 822.00 | | 46 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 819.00 | -1 534.00 | | -44 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 441.00 | 566 286.00 | | 614 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 469 903.00 | 18 851 280.00 | | 19 469 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 144 858.00 | 17 606 115.00 | | 18 144 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 045.00 | 1 245 165.00 | | 1 325 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 982.00 | 52 180.00 | 1 320.00 | 691 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 744 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 586 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 260.00 | 52 180.00 | | 535 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | 1 320.00 | 17 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 015.00 | 42 096.00 | 1 295.00 | 601 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 587.00 | 883.00 | | 136 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 428.00 | 41 213.00 | 1 295.00 | 464 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 368.00 | 46 906.00 | 30 000.00 | 181 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 331.00 | 22 788.00 | | 68 331.00 |
6T Sur comptes clients | 177 414.00 | 40 328.00 | 22 253.00 | 177 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 745.00 | 63 116.00 | 22 253.00 | 245 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 113.00 | 110 022.00 | 52 253.00 | 427 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 116.00 | 52 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 370.00 | 646 370.00 | | 646 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 893.00 | 327 893.00 | | 327 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 013.00 | 290 013.00 | | 290 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 803.00 | 175 803.00 | | 175 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 276.00 | 2 222 276.00 | | 2 222 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
VB T. V. A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 575.00 | 230 575.00 | | 230 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 972.00 | 2 524 523.00 | 234 449.00 | 2 758 972.00 |
VW T.V.A. | 264 301.00 | 264 301.00 | | 264 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 320.00 | 1 781 320.00 | | 1 781 320.00 |