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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 440.00 | 1 200.00 | 3 640.00 |
AN Terrains | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
AP Constructions | 725 327.00 | 397 342.00 | 327 984.00 | 725 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 305.00 | 16 957.00 | 3 348.00 | 20 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 319.00 | 65 450.00 | 31 869.00 | 97 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BF Prêts | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 662.00 | 520 747.00 | 479 914.00 | 1 000 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 163.00 | 3 831.00 | 72 332.00 | 76 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
BZ Autres créances | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
CF Disponibilités | 311 014.00 | | 311 014.00 | 311 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 003.00 | 3 831.00 | 496 172.00 | 500 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 666.00 | 524 578.00 | 976 087.00 | 1 500 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 741.00 | | | 186 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 365 946.00 | | | 365 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 163.00 | | | 356 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 140.00 | | | 610 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 087.00 | | | 976 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 992.00 | | | 529 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 797.00 | | 58 900.00 | 980 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 558.00 | 477.00 | 1 000 662.00 | 38 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 558.00 | | 42 198.00 | 38 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 955 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 998.00 | | 39 758.00 | 40 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 603.00 | | 18 599.00 | 937 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 543.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 365.00 | 92 712.00 | 330.00 | 428 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 38 558.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 925.00 | 54 154.00 | 330.00 | 425 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | 384.00 | 750.00 | 4 197.00 |
6T Sur comptes clients | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 636.00 | 384.00 | 4 189.00 | 7 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 636.00 | 384.00 | 4 189.00 | 7 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
UP Prêts | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 163.00 | 356 163.00 | | 356 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 992.00 | 529 992.00 | | 529 992.00 |