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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
AP Constructions | 757 318.00 | 561 946.00 | 195 371.00 | 757 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 22 756.00 | 2 486.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 90 955.00 | 9 078.00 | 100 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 728.00 | 716 606.00 | 323 122.00 | 1 039 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 786.00 | 6 178.00 | 75 608.00 | 81 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 459 241.00 | | 459 241.00 | 459 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 295.00 | 6 178.00 | 710 117.00 | 716 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 024.00 | 722 784.00 | 1 033 240.00 | 1 756 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 064.00 | 285 963.00 | | 367 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 217.00 | 96 100.00 | | 101 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 498.00 | 1 649.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 583 780.00 | 493 713.00 | | 583 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 179.00 | 334 183.00 | | 109 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 10 655.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 320.00 | 103 548.00 | | 105 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 492.00 | 109 852.00 | | 150 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 812.00 | 108 211.00 | | 83 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 459.00 | 666 450.00 | | 449 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 240.00 | 1 160 164.00 | | 1 033 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 485 274.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
VB T. V. A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 179.00 | 61 907.00 | 37 686.00 | 109 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 140.00 | 296 868.00 | 37 686.00 | 344 140.00 |