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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 440.00 | 1 200.00 | 3 640.00 |
AN Terrains | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
AP Constructions | 725 327.00 | 441 903.00 | 283 423.00 | 725 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 033.00 | 16 429.00 | 5 603.00 | 22 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 649.00 | 73 546.00 | 25 103.00 | 98 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BF Prêts | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 719.00 | 572 877.00 | 430 842.00 | 1 003 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 281.00 | 4 216.00 | 76 065.00 | 80 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CF Disponibilités | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 377.00 | 4 216.00 | 508 161.00 | 512 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 097.00 | 577 093.00 | 939 003.00 | 1 516 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
DL TOTAL (I) | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 353.00 | | | 287 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 003.00 | | | 939 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 662.00 | | 7 704.00 | 1 000 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 1 003 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 958 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 872.00 | | 7 704.00 | 955 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 747.00 | 56 505.00 | 4 375.00 | 520 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 749.00 | 56 505.00 | 4 375.00 | 479 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 831.00 | 385.00 | | 3 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 831.00 | 385.00 | | 3 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831.00 | 385.00 | | 3 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
UP Prêts | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 353.00 | 68 797.00 | 218 556.00 | 287 353.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 862.00 | 136 862.00 | | 136 862.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 523.00 | 274 967.00 | 218 556.00 | 493 523.00 |