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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 440.00 | 1 200.00 | 3 640.00 |
AN Terrains | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
AP Constructions | 729 665.00 | 531 349.00 | 198 316.00 | 729 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 960.00 | 23 421.00 | 1 538.00 | 24 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 864.00 | 97 777.00 | 7 086.00 | 104 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 465.00 | 695 936.00 | 324 528.00 | 1 020 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 328.00 | 5 957.00 | 73 371.00 | 79 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 627 768.00 | | 627 768.00 | 627 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 592.00 | 5 957.00 | 835 635.00 | 841 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 057.00 | 701 893.00 | 1 160 164.00 | 1 862 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 963.00 | 215 911.00 | | 285 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 100.00 | 70 052.00 | | 96 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 493 713.00 | 395 963.00 | | 493 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 183.00 | 161 151.00 | | 334 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | 6 785.00 | | 10 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 548.00 | 53 718.00 | | 103 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 852.00 | 98 665.00 | | 109 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 211.00 | 92 981.00 | | 108 211.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 450.00 | 413 660.00 | | 666 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 164.00 | 809 624.00 | | 1 160 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 274.00 | 254 997.00 | | 485 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 265.00 | 110 265.00 | | 110 265.00 |
VB T. V. A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 184.00 | 256 556.00 | 77 628.00 | 334 184.00 |
VI Groupe et associés | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 817.00 | 502 190.00 | 77 628.00 | 579 817.00 |