| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 39 887.00 | 1 060.00 | 40 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 440.00 | 1 200.00 | 3 640.00 |
AN Terrains | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
AP Constructions | 725 327.00 | 472 215.00 | 253 111.00 | 725 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430.00 | 18 987.00 | 4 443.00 | 23 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 758.00 | 82 661.00 | 23 097.00 | 105 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 073.00 | 616 191.00 | 397 882.00 | 1 014 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 340.00 | 4 659.00 | 75 681.00 | 80 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
BZ Autres créances | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CF Disponibilités | 245 834.00 | | 245 834.00 | 245 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 428.00 | 4 659.00 | 437 769.00 | 442 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 502.00 | 620 850.00 | 835 651.00 | 1 456 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
DL TOTAL (I) | 345 911.00 | | | 345 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 556.00 | | | 218 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 929.00 | | | 97 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 740.00 | | | 489 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 651.00 | | | 835 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 089.00 | | | 250 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 719.00 | | 11 517.00 | 1 003 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 1 014 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 967 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | 2 390.00 | 42 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 929.00 | | 9 127.00 | 958 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 877.00 | 43 833.00 | 519.00 | 572 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 998.00 | 1 329.00 | | 40 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 879.00 | 42 503.00 | 519.00 | 531 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 216.00 | 443.00 | | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216.00 | 443.00 | | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | 443.00 | | 4 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 556.00 | 57 404.00 | 161 151.00 | 218 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 313.00 | 116 313.00 | | 116 313.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 240.00 | 250 089.00 | 161 151.00 | 411 240.00 |