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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 142 673.00 | 135 498.00 | 7 174.00 | 142 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 541.00 | 139 848.00 | 8 693.00 | 148 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 365.00 | 120 946.00 | 90 418.00 | 211 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 135.00 | 399 040.00 | 121 095.00 | 520 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BN En cours de production de biens | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 103.00 | 14 725.00 | 411 377.00 | 426 103.00 |
BZ Autres créances | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
CF Disponibilités | 114 348.00 | | 114 348.00 | 114 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 487.00 | 14 725.00 | 768 761.00 | 783 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 623.00 | 413 766.00 | 889 856.00 | 1 303 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 570.00 | 135 921.00 | | 113 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | 37 648.00 | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 287 807.00 | 283 570.00 | | 287 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | 52 297.00 | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 427.00 | 117 079.00 | | 96 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 198.00 | 154 830.00 | | 108 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 719.00 | 280 659.00 | | 195 719.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | 14 245.00 | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 049.00 | 789 304.00 | | 602 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 856.00 | 1 072 874.00 | | 889 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 361.00 | | | 600 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 106.00 | | | 597 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 845.00 | 46 354.00 | 76 159.00 | 428 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 098.00 | 46 354.00 | 76 159.00 | 426 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 720.00 | 195 720.00 | | 195 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 118.00 | 469 118.00 | | 469 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 857.00 | 431 857.00 | | 431 857.00 |