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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 23 662.00 | 2 793.00 | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 797.00 | 101 609.00 | 37 188.00 | 138 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 548.00 | 128 018.00 | 52 529.00 | 180 548.00 |
BN En cours de production de biens | 50 840.00 | | 50 840.00 | 50 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 549.00 | 14 625.00 | 294 923.00 | 309 549.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CF Disponibilités | 131 407.00 | | 131 407.00 | 131 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 883.00 | 14 625.00 | 573 258.00 | 587 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 431.00 | 142 644.00 | 625 787.00 | 768 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 369.00 | 77 962.00 | | 92 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 633.00 | 134 407.00 | | 180 633.00 |
DL TOTAL (I) | 326 620.00 | 265 987.00 | | 326 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 278.00 | 28 802.00 | | 77 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 345.00 | 186 914.00 | | 114 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 542.00 | 136 646.00 | | 107 542.00 |
EA Autres dettes | | 70 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 166.00 | 427 880.00 | | 299 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 787.00 | 693 867.00 | | 625 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 253.00 | | | 165 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 427.00 | 10 592.00 | | 117 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 680.00 | 10 592.00 | | 114 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 542.00 | 107 542.00 | | 107 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 309 549.00 | 309 549.00 | | 309 549.00 |
VI Groupe et associés | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 166.00 | 333 126.00 | 40.00 | 333 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |