| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 455.00 | 22 179.00 | 4 276.00 | 26 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 797.00 | 92 500.00 | 46 297.00 | 138 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 548.00 | 117 427.00 | 63 120.00 | 180 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BZ Autres créances | 392 084.00 | 14 625.00 | 377 458.00 | 392 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CF Disponibilités | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 372.00 | 14 625.00 | 630 746.00 | 645 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 920.00 | 132 052.00 | 693 867.00 | 825 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 962.00 | 72 452.00 | | 77 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 407.00 | 125 509.00 | | 134 407.00 |
DL TOTAL (I) | 265 987.00 | 251 580.00 | | 265 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 11 356.00 | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802.00 | 54 239.00 | | 28 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 914.00 | 149 367.00 | | 186 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 646.00 | 108 496.00 | | 136 646.00 |
EA Autres dettes | 70 451.00 | 100.00 | | 70 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 880.00 | 380 858.00 | | 427 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 867.00 | 632 438.00 | | 693 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 197.00 | | 22 802.00 | 287 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 451.00 | 180 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 451.00 | 165 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 903.00 | | 10 802.00 | 283 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 12 000.00 | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 821.00 | 10 827.00 | 128 220.00 | 234 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 074.00 | 10 827.00 | 128 220.00 | 232 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 345 244.00 | 345 244.00 | | 345 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 124.00 | 392 084.00 | 40.00 | 392 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 880.00 | 427 880.00 | | 427 880.00 |