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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 23 319.00 | 629.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 791.00 | 51 950.00 | 29 841.00 | 81 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 287.00 | 75 269.00 | 43 018.00 | 118 287.00 |
BN En cours de production de biens | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 960.00 | 27 788.00 | 338 171.00 | 365 960.00 |
BZ Autres créances | 56 006.00 | | 56 006.00 | 56 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 566.00 | 27 788.00 | 616 777.00 | 644 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 854.00 | 103 058.00 | 659 796.00 | 762 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 002.00 | 92 369.00 | | 122 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 836.00 | 180 633.00 | | 149 836.00 |
DL TOTAL (I) | 325 457.00 | 326 626.00 | | 325 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 021.00 | 76 028.00 | | 105 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | 114 345.00 | | 113 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 201.00 | 107 542.00 | | 114 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 338.00 | 299 166.00 | | 334 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 796.00 | 625 787.00 | | 659 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 548.00 | | 49 483.00 | 180 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 743.00 | 118 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 996.00 | 105 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 253.00 | | 49 483.00 | 165 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 019.00 | 10 019.00 | 62 769.00 | 128 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 272.00 | 10 019.00 | 60 022.00 | 125 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 365 961.00 | 365 961.00 | | 365 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 354.00 | 422 314.00 | 10 040.00 | 432 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 339.00 | 334 339.00 | | 334 339.00 |