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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 379.00 | 1 510.00 | 868.00 | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 019.00 | 144 229.00 | 5 790.00 | 150 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 108.00 | 79 609.00 | 74 499.00 | 154 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 802.00 | 228 096.00 | 81 706.00 | 309 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BN En cours de production de biens | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 781.00 | 26 997.00 | 413 784.00 | 440 781.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CF Disponibilités | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 730.00 | 26 997.00 | 632 733.00 | 659 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 533.00 | 255 093.00 | 714 439.00 | 969 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 100 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 807.00 | 113 570.00 | | 78 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 645.00 | 64 236.00 | | 93 645.00 |
DL TOTAL (I) | 226 070.00 | 287 807.00 | | 226 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 665.00 | 16 050.00 | | 17 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 96 427.00 | | 7 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 108 198.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 761.00 | 195 719.00 | | 166 761.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | 15 461.00 | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 369.00 | 602 049.00 | | 488 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 439.00 | 889 856.00 | | 714 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 136.00 | | | 520 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 301.00 | | | 516 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 041.00 | 37 862.00 | 208 806.00 | 399 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 294.00 | 37 862.00 | 208 806.00 | 396 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 440 781.00 | | | 440 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436.00 | 6 291.00 | 11 146.00 | 17 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VP Divers | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 331.00 | 476 291.00 | 40.00 | 476 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 177.00 | 307 031.00 | 11 146.00 | 318 177.00 |