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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 704.00 | 149 335.00 | 337 370.00 | 486 704.00 |
AP Constructions | 1 228 642.00 | 1 019 303.00 | 209 339.00 | 1 228 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 320.00 | 161 920.00 | 90 401.00 | 252 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 986 959.00 | 1 330 558.00 | 656 402.00 | 1 986 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 126.00 | | 146 126.00 | 146 126.00 |
BZ Autres créances | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 859.00 | | 212 859.00 | 212 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 819.00 | 1 330 558.00 | 869 261.00 | 2 199 819.00 |
CU Autres participations | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 4 893.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 034.00 | 225 429.00 | | 386 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 972.00 | 337 238.00 | | 486 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 587.00 | 68 798.00 | | 63 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 657.00 | 479 706.00 | | 206 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 15 496.00 | | 93 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 24 253.00 | | 8 329.00 |
EA Autres dettes | | 57 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 289.00 | 645 749.00 | | 372 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 261.00 | 992 987.00 | | 869 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 9 500.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 684.00 | 9 500.00 | | 320 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 737.00 | 9 500.00 | | 309 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 043.00 | 102 231.00 | | 184 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 969.00 | 581 153.00 | | 981 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 935.00 | 355 723.00 | | 595 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 034.00 | 225 429.00 | | 386 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 914.00 | | 32 830.00 | 1 977 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 784.00 | 1 986 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 784.00 | 1 977 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 621.00 | | 32 830.00 | 1 968 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 168.00 | 96 245.00 | 15 855.00 | 1 250 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 168.00 | 96 245.00 | 15 855.00 | 1 250 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
UX Autres créances clients | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 587.00 | 55 073.00 | 8 514.00 | 63 587.00 |
VI Groupe et associés | 206 657.00 | 206 657.00 | | 206 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 289.00 | 363 775.00 | 8 514.00 | 372 289.00 |