| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 885.00 | 117 913.00 | 335 972.00 | 453 885.00 |
AP Constructions | 1 246 683.00 | 1 214 903.00 | 31 780.00 | 1 246 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 163.00 | 328 254.00 | 429 909.00 | 758 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 109.00 | 1 661 070.00 | 815 039.00 | 2 476 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 268 219.00 | | 268 219.00 | 268 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 375.00 | | 478 375.00 | 478 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 485.00 | 1 661 070.00 | 1 293 415.00 | 2 954 485.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 311 833.00 | 320 057.00 | | 311 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 855.00 | 231 776.00 | | 295 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 535.00 | 15 127.00 | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 721 839.00 | 667 576.00 | | 721 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 994.00 | 407 716.00 | | 309 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 351.00 | 290 770.00 | | 102 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 482.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 329.00 | 27 481.00 | | 27 329.00 |
EA Autres dettes | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 575.00 | 741 449.00 | | 571 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 415.00 | 1 419 025.00 | | 1 293 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 838.00 | 434 176.00 | | 359 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | 796.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 796.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 421.00 | 796.00 | | -8 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 705.00 | 83 252.00 | | 100 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 425.00 | 469 572.00 | | 532 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 570.00 | 237 796.00 | | 236 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 855.00 | 231 776.00 | | 295 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 875.00 | | 234.00 | 2 475 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 730.00 | | | 2 458 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | 234.00 | 17 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 644.00 | 77 426.00 | | 1 583 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 644.00 | 77 426.00 | | 1 583 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 859.00 | 116 859.00 | | 116 859.00 |
UX Autres créances clients | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 994.00 | 98 257.00 | 211 737.00 | 309 994.00 |
VI Groupe et associés | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 575.00 | 359 838.00 | 211 737.00 | 571 575.00 |