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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 885.00 | 117 913.00 | 335 972.00 | 453 885.00 |
AP Constructions | 1 246 683.00 | 1 169 550.00 | 77 132.00 | 1 246 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 818.00 | 193 511.00 | 258 307.00 | 451 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 543.00 | 1 480 975.00 | 724 568.00 | 2 205 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
BZ Autres créances | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 604.00 | | 470 604.00 | 470 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 148.00 | 1 480 975.00 | 1 195 173.00 | 2 676 148.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 33 307.00 | 85 248.00 | | 33 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 750.00 | 268 059.00 | | 286 750.00 |
DL TOTAL (I) | 420 673.00 | 453 923.00 | | 420 673.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 353.00 | 217 729.00 | | 238 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 110.00 | 98 013.00 | | 205 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 15 088.00 | | 38 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 8 023.00 | | 7 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EA Autres dettes | 253 800.00 | 116 859.00 | | 253 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 499.00 | 455 712.00 | | 764 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 173.00 | 919 635.00 | | 1 195 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 052.00 | 300 702.00 | | 637 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 110.00 | | | 205 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 990.00 | | 517 990.00 | 517 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 631.00 | 97 363.00 | | 104 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 771.00 | 520 407.00 | | 520 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 021.00 | 252 348.00 | | 234 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 750.00 | 268 059.00 | | 286 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 362.00 | | 98 295.00 | 2 192 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 113.00 | 2 205 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 113.00 | 2 188 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 711.00 | | 98 031.00 | 2 175 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | 264.00 | 16 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 065.00 | 77 024.00 | 85 113.00 | 1 489 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 065.00 | 77 024.00 | 85 113.00 | 1 489 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VB T. V. A. | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 353.00 | 110 905.00 | 127 448.00 | 238 353.00 |
VI Groupe et associés | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 401.00 | | | 87 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 499.00 | 637 052.00 | 127 448.00 | 764 499.00 |