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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 885.00 | 117 913.00 | 335 972.00 | 453 885.00 |
AP Constructions | 1 246 683.00 | 1 207 318.00 | 39 365.00 | 1 246 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 163.00 | 258 413.00 | 499 749.00 | 758 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 875.00 | 1 583 644.00 | 892 231.00 | 2 475 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 293.00 | | 458 293.00 | 458 293.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 794.00 | | 526 794.00 | 526 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 669.00 | 1 583 644.00 | 1 419 025.00 | 3 002 669.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 320 057.00 | 33 307.00 | | 320 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 776.00 | 286 750.00 | | 231 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 667 576.00 | 420 673.00 | | 667 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 716.00 | 238 353.00 | | 407 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 770.00 | 205 110.00 | | 290 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 38 760.00 | | 15 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 481.00 | 7 785.00 | | 27 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 691.00 | | |
EA Autres dettes | | 253 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 449.00 | 764 499.00 | | 741 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 025.00 | 1 195 173.00 | | 1 419 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 176.00 | 637 052.00 | | 434 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 770.00 | | | 290 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 191.00 | | 466 191.00 | 466 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 191.00 | | 466 191.00 | 466 191.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 252.00 | 104 631.00 | | 83 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 572.00 | 520 771.00 | | 469 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 796.00 | 234 021.00 | | 237 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 776.00 | 286 750.00 | | 231 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 543.00 | | 306 574.00 | 2 205 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 242.00 | 2 475 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 242.00 | 2 458 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 628.00 | | 306 344.00 | 2 188 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 230.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 975.00 | 102 669.00 | | 1 480 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 975.00 | 102 669.00 | | 1 480 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UX Autres créances clients | 458 293.00 | 458 293.00 | | 458 293.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 716.00 | 100 443.00 | 260 670.00 | 407 716.00 |
VI Groupe et associés | 290 770.00 | 290 770.00 | | 290 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 379.00 | | | 269 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 490.00 | 461 490.00 | | 461 490.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 449.00 | 434 176.00 | 260 670.00 | 741 449.00 |