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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 486 704.00 | 150 733.00 | 335 972.00 | 486 704.00 |
AP Constructions | 1 247 392.00 | 1 072 705.00 | 174 688.00 | 1 247 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 089.00 | 179 005.00 | 171 085.00 | 350 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 480.00 | 1 402 442.00 | 735 038.00 | 2 137 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 288.00 | | 130 288.00 | 130 288.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 742.00 | | 201 742.00 | 201 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 222.00 | 1 402 442.00 | 936 780.00 | 2 339 222.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 36 356.00 | 322.00 | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 892.00 | 386 034.00 | | 368 892.00 |
DL TOTAL (I) | 505 864.00 | 486 972.00 | | 505 864.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 399.00 | 63 587.00 | | 181 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 097.00 | 206 657.00 | | 172 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 93 716.00 | | 59 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 8 329.00 | | 8 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 916.00 | 372 289.00 | | 420 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 780.00 | 869 261.00 | | 936 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 762.00 | 372 289.00 | | 344 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 309 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 012.00 | 184 043.00 | | 171 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 384.00 | 981 969.00 | | 626 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 493.00 | 595 935.00 | | 257 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 892.00 | 386 034.00 | | 368 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 959.00 | | 150 520.00 | 1 986 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 667.00 | | 143 288.00 | 1 977 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 7 232.00 | 9 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 558.00 | 71 884.00 | | 1 330 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 558.00 | 71 884.00 | | 1 330 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
UX Autres créances clients | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 399.00 | 105 245.00 | 61 909.00 | 181 399.00 |
VI Groupe et associés | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 178.00 | 153 178.00 | | 153 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 916.00 | 344 762.00 | 61 909.00 | 420 916.00 |