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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 1.00 | 294.00 | 295.00 |
AH Fonds commercial | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | 12 094.00 | 3 173.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 7 905.00 | 4 762.00 | 3 143.00 | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 573.00 | 28 030.00 | 3 543.00 | 31 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 116.00 | 385 131.00 | 255 986.00 | 641 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 666.00 | 430 018.00 | 468 648.00 | 898 666.00 |
BT Marchandises | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 361.00 | 183.00 | 222 179.00 | 222 361.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CF Disponibilités | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 565.00 | 183.00 | 552 383.00 | 552 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 231.00 | 430 200.00 | 1 021 031.00 | 1 451 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 682.00 | 379 481.00 | | 385 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 855.00 | 76 200.00 | | 82 855.00 |
DL TOTAL (I) | 477 336.00 | 464 482.00 | | 477 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 917.00 | 201 893.00 | | 187 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 291.00 | 247 533.00 | | 264 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | 79 154.00 | | 90 119.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 54 287.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 695.00 | 582 867.00 | | 543 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 031.00 | 1 047 348.00 | | 1 021 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 580.00 | | 64 104.00 | 1 032 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 018.00 | 898 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 018.00 | 695 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 109.00 | | 295.00 | 201 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 470.00 | | 62 409.00 | 831 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 518.00 | 122 518.00 | 198 018.00 | 505 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 518.00 | 122 517.00 | 198 018.00 | 505 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 291.00 | 264 291.00 | | 264 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 222 361.00 | | | 222 361.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 794.00 | 61 931.00 | 125 863.00 | 187 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 571.00 | 262 571.00 | | 262 571.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 695.00 | 417 832.00 | 125 863.00 | 543 695.00 |