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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | 13 633.00 | 1 634.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 7 905.00 | 5 553.00 | 2 352.00 | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 196.00 | 30 203.00 | 3 993.00 | 34 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 914.00 | 395 465.00 | 206 449.00 | 601 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 102.00 | 445 149.00 | 416 954.00 | 862 102.00 |
BT Marchandises | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 727.00 | 183.00 | 335 544.00 | 335 727.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 200.00 | 85.00 | 95 115.00 | 95 200.00 |
CF Disponibilités | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 765.00 | 268.00 | 637 497.00 | 637 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 867.00 | 445 416.00 | 1 054 450.00 | 1 499 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 536.00 | 385 682.00 | | 392 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | 82 855.00 | | 59 262.00 |
DL TOTAL (I) | 460 599.00 | 477 336.00 | | 460 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 684.00 | 264 291.00 | | 339 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 701.00 | 90 119.00 | | 97 701.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 368.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 852.00 | 543 695.00 | | 593 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 450.00 | 1 021 031.00 | | 1 054 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 458.00 | 417 832.00 | | 508 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 666.00 | | 42 436.00 | 898 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 862 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 659 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 862.00 | | 42 421.00 | 695 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 15.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 018.00 | 94 131.00 | 79 000.00 | 430 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 294.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 017.00 | 93 837.00 | 79 000.00 | 430 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 85.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 85.00 | | 183.00 |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 684.00 | 339 684.00 | | 339 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 727.00 | | | 335 727.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 296.00 | 69 902.00 | 85 393.00 | 155 296.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VP Divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 065.00 | 392 065.00 | | 392 065.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 852.00 | 508 458.00 | 85 393.00 | 593 852.00 |