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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AP Constructions | 10 764.00 | 8 317.00 | 2 447.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 35 512.00 | 6 045.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 482.00 | 651 650.00 | 244 832.00 | 896 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 290.00 | 711 041.00 | 457 249.00 | 1 168 290.00 |
BT Marchandises | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 408.00 | | 391 408.00 | 391 408.00 |
BZ Autres créances | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
CF Disponibilités | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 818.00 | | 875 818.00 | 875 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 108.00 | 711 041.00 | 1 333 067.00 | 2 044 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 738.00 | 369 687.00 | | 373 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 842.00 | 104 051.00 | | 159 842.00 |
DL TOTAL (I) | 542 381.00 | 482 538.00 | | 542 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 935.00 | 213 738.00 | | 178 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 485.00 | 405 168.00 | | 449 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 104.00 | 104 417.00 | | 120 104.00 |
EA Autres dettes | 23 039.00 | 10 181.00 | | 23 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 686.00 | 733 504.00 | | 790 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 067.00 | 1 216 042.00 | | 1 333 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 667.00 | 587 108.00 | | 687 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 892.00 | | 97 998.00 | 1 153 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 600.00 | 1 168 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 600.00 | 966 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 172.00 | | 97 998.00 | 952 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 950.00 | 120 691.00 | 83 600.00 | 673 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 655.00 | 120 691.00 | 83 600.00 | 673 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 485.00 | 449 485.00 | | 449 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VC Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 866.00 | 75 847.00 | 103 019.00 | 178 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 579.00 | 475 579.00 | | 475 579.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 686.00 | 687 667.00 | 103 019.00 | 790 686.00 |