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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
AP Constructions | 10 764.00 | 7 261.00 | 3 503.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 557.00 | 33 257.00 | 8 300.00 | 41 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 584.00 | 617 870.00 | 266 714.00 | 884 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 892.00 | 673 950.00 | 479 942.00 | 1 153 892.00 |
BT Marchandises | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 825.00 | | 362 825.00 | 362 825.00 |
BZ Autres créances | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 841.00 | 15 431.00 | 81 410.00 | 96 841.00 |
CF Disponibilités | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 138.00 | 15 431.00 | 724 707.00 | 740 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 030.00 | 689 382.00 | 1 204 649.00 | 1 894 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 687.00 | 406 799.00 | | 369 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 051.00 | 62 888.00 | | 104 051.00 |
DL TOTAL (I) | 482 538.00 | 478 487.00 | | 482 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 738.00 | 85 550.00 | | 213 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 458.00 | 327 386.00 | | 402 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 417.00 | 94 250.00 | | 104 417.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 987.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 110.00 | 508 173.00 | | 722 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 649.00 | 986 660.00 | | 1 204 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 108.00 | 486 097.00 | | 587 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 587.00 | | 270 190.00 | 884 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 153 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 952 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 168.00 | | 269 890.00 | 683 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 332.00 | 141 037.00 | 419.00 | 533 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 037.00 | 141 037.00 | 419.00 | 533 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 530.00 | 15 431.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 15 431.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 15 431.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 431.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 825.00 | 362 825.00 | | 362 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VC Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 757.00 | 78 665.00 | 135 092.00 | 213 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 129.00 | 443 129.00 | | 443 129.00 |
VW T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 200.00 | 587 108.00 | 135 092.00 | 722 200.00 |