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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
AN Terrains | 15 267.00 | 15 088.00 | 179.00 | 15 267.00 |
AP Constructions | 7 905.00 | 6 344.00 | 1 561.00 | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 196.00 | 32 244.00 | 1 952.00 | 34 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 799.00 | 479 361.00 | 146 437.00 | 625 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 587.00 | 533 332.00 | 351 255.00 | 884 587.00 |
BT Marchandises | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 371.00 | 183.00 | 297 188.00 | 297 371.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 200.00 | 1 530.00 | 93 670.00 | 95 200.00 |
CF Disponibilités | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 117.00 | 1 712.00 | 635 405.00 | 637 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 705.00 | 535 044.00 | 986 660.00 | 1 521 705.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 799.00 | 392 536.00 | | 406 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 59 262.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 478 487.00 | 460 599.00 | | 478 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 550.00 | 155 378.00 | | 85 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 386.00 | 339 684.00 | | 327 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 250.00 | 97 701.00 | | 94 250.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 073.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 173.00 | 593 852.00 | | 508 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 660.00 | 1 054 450.00 | | 986 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 097.00 | 508 458.00 | | 486 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 102.00 | | 23 885.00 | 862 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 884 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 283.00 | | 23 885.00 | 659 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 149.00 | 88 184.00 | | 445 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 854.00 | 88 184.00 | | 444 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | 1 530.00 | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268.00 | 1 530.00 | 85.00 | 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268.00 | 1 530.00 | 85.00 | 268.00 |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 386.00 | 327 386.00 | | 327 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 297 371.00 | 297 371.00 | | 297 371.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 393.00 | 63 318.00 | 22 076.00 | 85 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 393.00 | 340 393.00 | | 340 393.00 |
VW T.V.A. | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 173.00 | 486 097.00 | 22 076.00 | 508 173.00 |