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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 4 953.00 | 1 808.00 | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
AN Terrains | 78 658.00 | 36 686.00 | 41 972.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 103 958.00 | 46 857.00 | 57 101.00 | 103 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 864.00 | 226 672.00 | 190 191.00 | 416 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 585.00 | 315 168.00 | 590 418.00 | 905 585.00 |
BT Marchandises | 485 785.00 | 29 013.00 | 456 772.00 | 485 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CF Disponibilités | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 672.00 | 29 013.00 | 1 261 660.00 | 1 290 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 258.00 | 344 180.00 | 1 852 077.00 | 2 196 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 23 719.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 960 268.00 | 933 174.00 | | 960 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 237.00 | 28 520.00 | | 47 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 650.00 | 1 335 413.00 | | 1 382 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | 214.00 | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 353.00 | 34 344.00 | | 30 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | 152 874.00 | | 181 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 53 154.00 | | 50 131.00 |
EA Autres dettes | 192 094.00 | 106 447.00 | | 192 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 427.00 | 347 033.00 | | 469 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 077.00 | 1 682 446.00 | | 1 852 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 427.00 | 347 033.00 | | 469 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 190.00 | 214.00 | | 15 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 039.00 | | 1 368 039.00 | 1 368 039.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 762.00 | | 1 368 762.00 | 1 368 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 386.00 | 6 453.00 | | 18 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 512.00 | 1 657.00 | | 15 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 512.00 | 1 657.00 | | 36 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 844.00 | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 083.00 | 844.00 | | 15 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 429.00 | 813.00 | | 21 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 5 623.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 583.00 | 1 370 368.00 | | 1 428 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 346.00 | 1 341 848.00 | | 1 381 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 237.00 | 28 520.00 | | 47 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 333.00 | | 7 252.00 | 949 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 905 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 599 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 227.00 | | 7 252.00 | 643 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 271.00 | 69 773.00 | 41 877.00 | 287 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 1 254.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 573.00 | 68 519.00 | 41 877.00 | 283 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 769.00 | 4 243.00 | | 24 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 769.00 | 4 243.00 | | 24 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 769.00 | 4 243.00 | | 24 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VI Groupe et associés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VW T.V.A. | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 427.00 | 469 427.00 | | 469 427.00 |