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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 6 761.00 | 6 000.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
AN Terrains | 78 658.00 | 57 043.00 | 21 615.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 114 053.00 | 72 411.00 | 41 642.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 003.00 | 381 511.00 | 205 492.00 | 587 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 820.00 | 517 726.00 | 578 094.00 | 1 095 820.00 |
BT Marchandises | 534 622.00 | 50 542.00 | 484 080.00 | 534 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 1 698 346.00 | | 1 698 346.00 | 1 698 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 913.00 | 50 542.00 | 2 263 371.00 | 2 313 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 733.00 | 568 268.00 | 2 841 465.00 | 3 409 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 1 329 391.00 | 1 216 273.00 | | 1 329 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 956.00 | 113 118.00 | | 202 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 492.00 | 1 704 536.00 | | 1 907 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 566.00 | 19 008.00 | | 20 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 180.00 | 213 988.00 | | 210 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 480.00 | 117 754.00 | | 132 480.00 |
EA Autres dettes | 570 706.00 | 388 967.00 | | 570 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 973.00 | 739 757.00 | | 933 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 465.00 | 2 444 293.00 | | 2 841 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 973.00 | 739 757.00 | | 933 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 912.00 | | 17 091.00 | 1 089 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 1 095 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 779 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 806.00 | | 17 091.00 | 773 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 354.00 | 52 556.00 | 11 184.00 | 476 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 593.00 | 52 556.00 | 11 184.00 | 469 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 016.00 | 50 542.00 | 43 016.00 | 43 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 016.00 | 50 542.00 | 43 016.00 | 43 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 016.00 | 50 542.00 | 43 016.00 | 43 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 542.00 | 43 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 706.00 | 570 706.00 | | 570 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VW T.V.A. | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 973.00 | 933 973.00 | | 933 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 352.00 | 10 182.00 | | 14 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | 5 955.00 | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 94 217.00 | 103 220.00 | | 94 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 693.00 | 101 125.00 | | 103 693.00 |
YT Sous‐traitance | 14 935.00 | 8 153.00 | | 14 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 286.00 | 15 879.00 | | 22 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 889.00 | 14 246.00 | | 14 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 241.00 | 24 428.00 | | 29 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 662.00 | 306 802.00 | | 396 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 966.00 | 176 472.00 | | 253 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 796.00 | 234 330.00 | | 246 796.00 |