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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 761.00 | 6 761.00 | 6 000.00 | 12 761.00 |
AH Fonds commercial | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
AN Terrains | 78 658.00 | 53 650.00 | 25 008.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 114 053.00 | 68 261.00 | 45 791.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 095.00 | 347 681.00 | 233 414.00 | 581 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 912.00 | 476 354.00 | 613 558.00 | 1 089 912.00 |
BT Marchandises | 445 402.00 | 43 016.00 | 402 386.00 | 445 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BZ Autres créances | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CF Disponibilités | 1 289 585.00 | | 1 289 585.00 | 1 289 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 751.00 | 43 016.00 | 1 830 735.00 | 1 873 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 664.00 | 519 370.00 | 2 444 293.00 | 2 963 664.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 1 216 273.00 | 1 120 672.00 | | 1 216 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 118.00 | 95 601.00 | | 113 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 536.00 | 1 591 418.00 | | 1 704 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 11 779.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 008.00 | 37 420.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 988.00 | 162 645.00 | | 213 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 754.00 | 122 130.00 | | 117 754.00 |
EA Autres dettes | 388 967.00 | 215 887.00 | | 388 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 757.00 | 549 861.00 | | 739 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 293.00 | 2 152 637.00 | | 2 444 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 757.00 | 549 861.00 | | 739 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 11 779.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 227.00 | | 1 530 227.00 | 1 530 227.00 |
FG Production vendue services | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 612.00 | | 1 541 612.00 | 1 541 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 051.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 003.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 2 044.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | 13 902.00 | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 4 153.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 177.00 | 6 353.00 | | 23 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 634.00 | 7 549.00 | | -21 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 402.00 | 36 039.00 | | 39 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 634.00 | 1 756 331.00 | | 1 584 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 515.00 | 1 660 730.00 | | 1 471 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 118.00 | 95 601.00 | | 113 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 848.00 | | 31 775.00 | 1 151 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 710.00 | 1 089 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 710.00 | 773 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | 6 000.00 | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 741.00 | | 21 775.00 | 845 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 000.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 657.00 | 80 407.00 | 93 710.00 | 489 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 896.00 | 80 407.00 | 93 710.00 | 482 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 148.00 | 868.00 | | 42 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 148.00 | 868.00 | | 42 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 507.00 | 868.00 | 11 359.00 | 53 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 11 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 988.00 | 213 988.00 | | 213 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 967.00 | 388 967.00 | | 388 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VW T.V.A. | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 757.00 | 739 757.00 | | 739 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 182.00 | 19 561.00 | | 10 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | 10 405.00 | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 103 220.00 | 111 183.00 | | 103 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 125.00 | 104 348.00 | | 101 125.00 |
YT Sous‐traitance | 8 153.00 | 6 563.00 | | 8 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 879.00 | 22 913.00 | | 15 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 246.00 | 14 581.00 | | 14 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 428.00 | 34 142.00 | | 24 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 802.00 | 335 455.00 | | 306 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 472.00 | 179 807.00 | | 176 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 330.00 | 255 412.00 | | 234 330.00 |