| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
AN Terrains | 78 658.00 | 50 257.00 | 28 401.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 114 053.00 | 64 112.00 | 49 941.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 031.00 | 368 527.00 | 284 504.00 | 653 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 848.00 | 489 657.00 | 662 191.00 | 1 151 848.00 |
BT Marchandises | 448 971.00 | 42 148.00 | 406 823.00 | 448 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 984 574.00 | | 984 574.00 | 984 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 595.00 | 42 148.00 | 1 490 447.00 | 1 532 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 442.00 | 531 805.00 | 2 152 637.00 | 2 684 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 1 120 672.00 | 1 083 109.00 | | 1 120 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 601.00 | 37 563.00 | | 95 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 418.00 | 1 495 817.00 | | 1 591 418.00 |
DP Provisions pour risques | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 779.00 | 40.00 | | 11 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 420.00 | 39 537.00 | | 37 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 645.00 | 209 091.00 | | 162 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 130.00 | 50 023.00 | | 122 130.00 |
EA Autres dettes | 215 887.00 | 311 765.00 | | 215 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 861.00 | 610 456.00 | | 549 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 637.00 | 2 106 273.00 | | 2 152 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 861.00 | 610 456.00 | | 549 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 779.00 | 40.00 | | 11 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 273.00 | | 1 651 273.00 | 1 651 273.00 |
FG Production vendue services | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 997.00 | | 1 664 997.00 | 1 664 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 051.00 | 15 679.00 | | 19 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | 19 348.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | 861.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | 861.00 | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | -861.00 | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 039.00 | 17 523.00 | | 36 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 331.00 | 1 613 855.00 | | 1 756 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 730.00 | 1 576 292.00 | | 1 660 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 601.00 | 37 563.00 | | 95 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 743.00 | | 62 835.00 | 1 121 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 730.00 | 1 151 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 730.00 | 845 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 636.00 | | 62 835.00 | 815 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 993.00 | 53 538.00 | 28 874.00 | 464 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 232.00 | 53 538.00 | 28 874.00 | 458 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 359.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 665.00 | 42 148.00 | 52 665.00 | 52 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 665.00 | 42 148.00 | 52 665.00 | 52 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 665.00 | 53 507.00 | 52 665.00 | 52 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VB T. V. A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VW T.V.A. | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 861.00 | 549 861.00 | | 549 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 561.00 | 6 494.00 | | 19 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | 4 897.00 | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 111 183.00 | 123 620.00 | | 111 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 348.00 | 98 579.00 | | 104 348.00 |
YT Sous‐traitance | 6 563.00 | 5 814.00 | | 6 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 913.00 | 25 213.00 | | 22 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 581.00 | 15 063.00 | | 14 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 142.00 | 21 557.00 | | 34 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 455.00 | 312 968.00 | | 335 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 807.00 | 190 141.00 | | 179 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 412.00 | 258 124.00 | | 255 412.00 |