| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 299 045.00 | | 299 045.00 | 299 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 78 658.00 | 43 472.00 | 35 186.00 | 78 658.00 |
AP Constructions | 114 053.00 | 55 814.00 | 58 239.00 | 114 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 780.00 | 306 142.00 | 263 637.00 | 569 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 797.00 | 412 189.00 | 658 608.00 | 1 070 797.00 |
BT Marchandises | 513 828.00 | 51 821.00 | 462 007.00 | 513 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
BZ Autres créances | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CF Disponibilités | 752 902.00 | | 752 902.00 | 752 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 056.00 | 51 821.00 | 1 373 234.00 | 1 425 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 852.00 | 464 010.00 | 2 031 842.00 | 2 495 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 1 053 986.00 | 1 007 505.00 | | 1 053 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 124.00 | 46 480.00 | | 29 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 254.00 | 1 429 130.00 | | 1 458 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 682.00 | 4 157.00 | | 67 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 831.00 | 35 260.00 | | 38 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 352.00 | 181 492.00 | | 162 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 584.00 | 61 917.00 | | 65 584.00 |
EA Autres dettes | 239 139.00 | 275 417.00 | | 239 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 588.00 | 558 243.00 | | 573 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 842.00 | 1 987 373.00 | | 2 031 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 588.00 | 558 243.00 | | 573 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 682.00 | 4 157.00 | | 67 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 769.00 | | 1 409 769.00 | 1 409 769.00 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 460.00 | | 1 410 460.00 | 1 410 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 821.00 | |
GE Autres charges | | | 14 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | 13 140.00 | | 22 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 498.00 | 11 228.00 | | 14 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | 4 707.00 | | 5 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 4 707.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 5 686.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 6 170.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | -1 462.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 16 542.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 324.00 | 1 500 156.00 | | 1 464 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 200.00 | 1 453 676.00 | | 1 435 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 124.00 | 46 480.00 | | 29 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 585.00 | | 55 111.00 | 1 038 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 1 070 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 764 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 479.00 | | 55 111.00 | 732 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 228.00 | 74 861.00 | 22 900.00 | 360 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 554.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 021.00 | 74 307.00 | 22 900.00 | 354 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 747.00 | 51 821.00 | 20 747.00 | 20 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 747.00 | 51 821.00 | 20 747.00 | 20 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 747.00 | 51 821.00 | 20 747.00 | 20 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 821.00 | 20 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 139.00 | 239 139.00 | | 239 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VI Groupe et associés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
VW T.V.A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 184.00 | 12 569.00 | | 11 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | 5 392.00 | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 104 214.00 | 120 432.00 | | 104 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 580.00 | 98 752.00 | | 98 580.00 |
YT Sous‐traitance | 6 245.00 | 6 398.00 | | 6 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 707.00 | 30 337.00 | | 26 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 258.00 | 15 581.00 | | 15 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 442.00 | 28 150.00 | | 26 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 751.00 | 275 454.00 | | 296 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 762.00 | 175 958.00 | | 173 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 740.00 | 261 311.00 | | 240 740.00 |