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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AN Terrains | 138 579.00 | 56 805.00 | 81 774.00 | 138 579.00 |
AP Constructions | 309 221.00 | 296 239.00 | 12 982.00 | 309 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 582.00 | 155 654.00 | 11 929.00 | 167 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 260.00 | 96 893.00 | 45 368.00 | 142 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 607.00 | 608 370.00 | 163 236.00 | 771 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 420.00 | 255.00 | 93 164.00 | 93 420.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 339 687.00 | | 339 687.00 | 339 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 120.00 | 10 551.00 | 760 569.00 | 771 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 726.00 | 618 921.00 | 923 805.00 | 1 542 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 263 127.00 | 273 312.00 | | 263 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 481.00 | 69 816.00 | | 134 481.00 |
DL TOTAL (I) | 611 091.00 | 556 610.00 | | 611 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 326.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 451.00 | 135 440.00 | | 92 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | 1 206.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 110 561.00 | | 115 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 550.00 | 86 355.00 | | 102 550.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 76.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 714.00 | 333 963.00 | | 312 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 805.00 | 890 573.00 | | 923 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 934.00 | | 26 670.00 | 788 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 998.00 | 771 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 998.00 | 767 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 557.00 | | 26 670.00 | 784 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 121.00 | 25 910.00 | 40 661.00 | 623 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 341.00 | 25 910.00 | 40 661.00 | 620 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 423.00 | 130 793.00 | 630.00 | 131 423.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 603.00 | 311 603.00 | | 311 603.00 |