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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AN Terrains | 138 579.00 | 56 988.00 | 81 591.00 | 138 579.00 |
AP Constructions | 334 978.00 | 300 158.00 | 34 820.00 | 334 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 852.00 | 168 811.00 | 22 040.00 | 190 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 247.00 | 93 029.00 | 66 219.00 | 159 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 594.00 | 622 251.00 | 206 343.00 | 828 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BZ Autres créances | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
CF Disponibilités | 386 905.00 | | 386 905.00 | 386 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 856.00 | | 533 856.00 | 533 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 450.00 | 622 251.00 | 740 199.00 | 1 362 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 201 437.00 | 252 789.00 | | 201 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 604.00 | 78 648.00 | | 67 604.00 |
DL TOTAL (I) | 482 523.00 | 544 920.00 | | 482 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 285.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 032.00 | 109 281.00 | | 113 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 2 698.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 128 681.00 | | 69 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | 87 707.00 | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 1 363.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 676.00 | 330 015.00 | | 257 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 199.00 | 874 935.00 | | 740 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 850.00 | 327 317.00 | | 252 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 636.00 | | 14 598.00 | 839 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 641.00 | 828 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 641.00 | 823 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 714.00 | | 14 583.00 | 834 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | 15.00 | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 369.00 | 32 146.00 | 20 264.00 | 610 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 147.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 251.00 | 32 000.00 | 20 264.00 | 607 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 111 508.00 | 111 508.00 | | 111 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 571.00 | 111 941.00 | 630.00 | 112 571.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 850.00 | 252 850.00 | | 252 850.00 |