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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 117.00 | 147.00 | 3 264.00 |
AN Terrains | 138 579.00 | 56 988.00 | 81 591.00 | 138 579.00 |
AP Constructions | 338 906.00 | 303 387.00 | 35 519.00 | 338 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 662.00 | 163 605.00 | 26 057.00 | 189 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 567.00 | 83 270.00 | 84 296.00 | 167 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 636.00 | 610 369.00 | 229 268.00 | 839 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 372.00 | 911.00 | 165 461.00 | 166 372.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 235.00 | | 380 235.00 | 380 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 577.00 | 911.00 | 645 667.00 | 646 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 214.00 | 611 279.00 | 874 935.00 | 1 486 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 252 789.00 | 277 609.00 | | 252 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 648.00 | 125 180.00 | | 78 648.00 |
DL TOTAL (I) | 544 920.00 | 616 271.00 | | 544 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 417.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 281.00 | 82 280.00 | | 109 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | 684.00 | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 681.00 | 106 147.00 | | 128 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 707.00 | 154 245.00 | | 87 707.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 207.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 015.00 | 343 980.00 | | 330 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 935.00 | 960 251.00 | | 874 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 146.00 | | 86 970.00 | 788 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 480.00 | 839 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 480.00 | 834 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 273.00 | | 86 921.00 | 783 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 49.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 038.00 | 26 908.00 | 28 578.00 | 612 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 242.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 163.00 | 26 666.00 | 28 578.00 | 609 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 165 279.00 | 165 279.00 | | 165 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 321.00 | 229 599.00 | 1 723.00 | 231 321.00 |
VW T.V.A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 317.00 | 327 317.00 | | 327 317.00 |