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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AN Terrains | 138 579.00 | 56 988.00 | 81 591.00 | 138 579.00 |
AP Constructions | 334 978.00 | 310 725.00 | 24 253.00 | 334 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 852.00 | 179 041.00 | 11 811.00 | 190 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 064.00 | 103 913.00 | 40 150.00 | 144 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 436.00 | 653 932.00 | 159 505.00 | 813 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 352 272.00 | | 352 272.00 | 352 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 870.00 | | 527 870.00 | 527 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 307.00 | 653 932.00 | 687 375.00 | 1 341 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 124 570.00 | 189 041.00 | | 124 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | 15 530.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 367 834.00 | 418 053.00 | | 367 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 672.00 | 148 032.00 | | 135 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 4 563.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 904.00 | 78 453.00 | | 85 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 484.00 | 78 276.00 | | 93 484.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 360.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 541.00 | 309 685.00 | | 319 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 375.00 | 727 738.00 | | 687 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 764.00 | 305 122.00 | | 315 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 607.00 | | 16 913.00 | 828 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 083.00 | 813 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 083.00 | 808 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 657.00 | | 16 900.00 | 823 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 13.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 050.00 | 28 639.00 | 29 757.00 | 655 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 786.00 | 28 639.00 | 29 757.00 | 651 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 436.00 | -4 436.00 | | -4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 309.00 | 141 679.00 | 630.00 | 142 309.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 764.00 | 315 764.00 | | 315 764.00 |