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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AN Terrains | 138 579.00 | 56 988.00 | 81 591.00 | 138 579.00 |
AP Constructions | 334 978.00 | 305 857.00 | 29 121.00 | 334 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 852.00 | 173 986.00 | 16 866.00 | 190 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 247.00 | 114 955.00 | 44 293.00 | 159 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 607.00 | 655 050.00 | 173 557.00 | 828 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CF Disponibilités | 376 128.00 | | 376 128.00 | 376 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 181.00 | | 554 181.00 | 554 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 787.00 | 655 050.00 | 727 738.00 | 1 382 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DG Autres réserves | 189 041.00 | 201 437.00 | | 189 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 67 604.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 418 053.00 | 482 523.00 | | 418 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 032.00 | 113 032.00 | | 148 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 563.00 | 4 826.00 | | 4 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 453.00 | 69 900.00 | | 78 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 276.00 | 69 293.00 | | 78 276.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 342.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 685.00 | 257 676.00 | | 309 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 738.00 | 740 199.00 | | 727 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 594.00 | | 13.00 | 828 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 657.00 | | | 823 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 13.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 251.00 | 32 799.00 | | 622 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 987.00 | 32 799.00 | | 618 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 826.00 | 142 196.00 | 630.00 | 142 826.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |