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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 3 575.00 | 413.00 | 3 987.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 3 981.00 | 676.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 464.00 | 165 152.00 | 25 312.00 | 190 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 509.00 | 422 295.00 | 3 214.00 | 425 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 112.00 | 595 003.00 | 39 109.00 | 634 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BN En cours de production de biens | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 793.00 | | 578 793.00 | 578 793.00 |
BZ Autres créances | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 191 025.00 | | 191 025.00 | 191 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 061.00 | | 881 061.00 | 881 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 173.00 | 595 003.00 | 920 170.00 | 1 515 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 111.00 | | | 277 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
DL TOTAL (I) | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 319.00 | | | 257 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 167.00 | | | 579 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 170.00 | | | 920 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 167.00 | | | 579 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 744.00 | 730.00 | 29 393.00 | 645 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 755.00 | 634 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 616.00 | 620 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | 990.00 | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 844.00 | | 28 403.00 | 632 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | 730.00 | | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 860.00 | 10 539.00 | 34 396.00 | 618 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 578.00 | 989.00 | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 874.00 | 9 961.00 | 33 408.00 | 614 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 498.00 | 171 498.00 | | 171 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 695.00 | 149 695.00 | | 149 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 578 793.00 | | | 578 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 285.00 | 649 806.00 | 9 479.00 | 659 285.00 |
VW T.V.A. | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 167.00 | 579 167.00 | | 579 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 156.00 | | | 221 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 236.00 | | | 686 236.00 |