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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 4 170.00 | 487.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 487.00 | 168 237.00 | 23 249.00 | 191 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 098.00 | 403 516.00 | 2 582.00 | 406 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 873.00 | 578 426.00 | 35 448.00 | 613 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BN En cours de production de biens | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 503.00 | | 665 503.00 | 665 503.00 |
BZ Autres créances | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 794.00 | | 971 794.00 | 971 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 667.00 | 578 426.00 | 1 007 241.00 | 1 585 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 618.00 | | | 332 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DL TOTAL (I) | 490 333.00 | | | 490 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 432.00 | | | 197 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 353.00 | | | 304 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 909.00 | | | 516 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 241.00 | | | 1 007 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 909.00 | | | 511 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 112.00 | | 8 495.00 | 634 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 733.00 | 613 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 883.00 | 602 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 630.00 | | 8 495.00 | 620 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 003.00 | 11 791.00 | 28 368.00 | 595 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 413.00 | 1 485.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 428.00 | 11 378.00 | 26 883.00 | 591 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 665 503.00 | | | 665 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 823.00 | 746 709.00 | 9 114.00 | 755 823.00 |
VW T.V.A. | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 909.00 | 511 909.00 | | 511 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
ST Autres comptes | 324 418.00 | | | 324 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 327 528.00 | | | 327 528.00 |
YT Sous‐traitance | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 011.00 | | | 384 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 430.00 | | | 723 430.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |